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12萬字回復審核最終卻放棄 依米康叫停轉債有何內情?

2019/10/28 8:39:46      上海證券報      

核心提示:面對證監會發行部提出的19個問題,依米康回復后又修訂,最終內容超過12萬字。可在數日之后,公司卻選擇終止該可轉債發行方案

面對證監會發行部提出的19個問題,依米康回復后又修訂,最終內容超過12萬字。可在數日之后,公司卻選擇終止該可轉債發行方案。

依米康10月25日發布公告稱,經綜合考慮市場環境的變化,結合公司目前的實際情況,公司決定終止公開發行可轉債方案,并向證監會撤回相關申請文件。

依米康此次可轉債發行可謂一波三折。今年4月5日,公司披露可轉債發行預案,擬發行總額不超過3億元的可轉債,扣除發行費用后用于綠色精密空調和磁懸浮冷水主機智能制造建設、“綠色智慧云計算數據中心”產品和技術研究開發中心項目,以及補充流動資金。

6月13日,依米康收到證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》,后者決定對發行可轉債行政許可申請予以受理。7月30日,公司宣布收到反饋意見,并在8月23日披露了相應回復。10月16日,公司又提交了補充和修訂版本,10月18日又召開董事會,對該可轉債發行方案進行了調整,將募資規模從3億元調整至2.98億元,差額部分對應下調了補充流動資金項目。

可在修訂方案后僅一周后,依米康選擇終止方案,此前數月的籌劃就此結束。

雖然公司給出了終止原因,但仔細翻閱多達19條的反饋意見,以及前后兩份回復內容,依米康此次可轉債發行方案終止似乎也在意料之中——畢竟,公司主營業務多個相關指標波動較大,此前配套募資使用效果不佳,募投項目前景不明,主動放棄也是理性之選。

從另一角度來看,依米康超過12萬字的回復,也為投資者更好地了解公司業務提供了豐富的資料,諸多細節得以展現。

例如,公司近年來營收持續增長,最近三年一期的營收分別為9.73億元、12.47億元、13.71億元及5.29億元,可應收賬款也在快速膨脹,對應上述三年一期的應收賬款期末余額占當期營收的比例分別為86.66%、93.81%、100.35%及115%。

值得注意,上市公司截至今年6月末對騰龍數據的應收賬款余額為3.17億元,其中約2.3億元是在2017年產生的。從騰龍數據出具的還款計劃書來看,其現金流已經出現了問題,在尋求外部融資中,甚至可能整體賣出而回籠資金。

對此,依米康表示認可,認為騰龍數據資產優良,僅計提了2193.13萬元的壞賬準備。可在解釋2019年上半年數據中心類收入減少時,公司卻認為要對該類訂單更謹慎,2019年直接沒有做騰龍數據的生意。

另外,依米康此前一個募投項目未達預期的原因也在此次回復中有了答案。2014年,公司曾募集資金用于“新建除塵、脫硫、脫銷設備生產與研發基地項目”,而在投入剛開始,公司便調整了方向,新建了生產廠房和研發大樓,僅購置了少量設備。到了今年下半年,公司已經把廠房、大樓部分出租。

前次募投項目成了“類地產項目”,依米康此次擬募投項目同樣有些底氣不足。例如,“綠色精密空調和磁懸浮冷水主機智能制造建設項目”包括精密空調5000臺和磁懸浮冷水機組60臺,公司表示,“為公司現有產品的擴產,在生產工藝、技術和應用領域與公司現有產品基本相同,不存在重大差別。”

可當發行部提出,公司2018磁懸浮冷水機僅銷售38臺,要求公司說明產品差異時,依米康列出了公司產品與市場同類產品的區別,并強調市場空間較大。至于為何現有產品已有明顯優勢的情況下,未能賣出更多,公司卻未給出明確答案。

(編輯:newshoo)
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